近日，中國冶金科工股份有限公司（簡稱“中國中冶”，601618.SH）發(fā)布公告，公司擬作價606.76億元打包出售非核心資產(chǎn)給關(guān)聯(lián)方，未來將聚焦于冶金工程等主營業(yè)務(wù)。今年前三季度，由于市場需求下降、自身轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)性調(diào)整等因素影響，公司業(yè)績承壓，營收及凈利潤均同比下降。
打包出售非核心資產(chǎn)
中國中冶的主營業(yè)務(wù)是工程承包、資源開發(fā)、裝備制造及房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。公司的控股股東是中國五礦集團(tuán)有限公司（簡稱“中國五礦”）。
12月8日，中國中冶、中國華冶科工集團(tuán)有限公司（簡稱“中國華冶”）與“中國五礦”簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司擬將所持有的中國有色工程有限公司（簡稱“有色院”）、中冶集團(tuán)銅鋅有限公司（簡稱“中冶銅鋅”）、瑞木鎳鈷管理（中冶）有限公司（簡稱“瑞木管理”）100%的股權(quán)及中冶金吉礦業(yè)開發(fā)有限公司（簡稱“中冶金吉”）67.02%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國五礦；中國華冶擬將其持有的華冶杜達(dá)礦業(yè)有限公司（簡稱“華冶杜達(dá)”）100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國五礦或其指定主體。
同日，中國中冶與五礦地產(chǎn)控股有限公司（簡稱“五礦地產(chǎn)控股”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司擬將所持有的中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱“中冶置業(yè)”）100%的股權(quán)及公司對中冶置業(yè)的相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓給五礦地產(chǎn)控股。
中國中冶表示，本次交易將公司相關(guān)非核心優(yōu)勢業(yè)務(wù)整合至控股股東中國五礦，有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、聚焦核心主業(yè)、提升核心競爭力與持續(xù)盈利能力。本次交易完成后，公司作為中國五礦旗下專注于工程承包、新興特色產(chǎn)業(yè)培育的核心平臺定位將更加清晰突出。通過剝離非核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)，中國中冶將更專注于發(fā)揮其在工程建設(shè)、科技創(chuàng)新、項目管理等方面的優(yōu)勢，與中國五礦其他業(yè)務(wù)板塊形成協(xié)同，共同構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)。
不僅如此，通過本次交易，中國中冶獲得的資金將主要用于支撐公司的多元化業(yè)務(wù)體系，強(qiáng)化冶金建設(shè)核心主業(yè)，夯實(shí)新型工業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化兩大主體業(yè)務(wù)，培育工程服務(wù)、新型材料、高端裝備等特色業(yè)務(wù)。未來，中國中冶將聚焦冶金工程、有色與礦山工程建設(shè)和運(yùn)營等領(lǐng)域，推動業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
前三季度業(yè)績承壓
中國中冶同日公告稱，由于公司擬向控股股東中國五礦轉(zhuǎn)讓中冶銅鋅100%股權(quán)，公司原IPO募投項目“阿富汗艾娜克銅礦項目”尚未使用的募集資金部分，將變更為“全部用于永久性補(bǔ)充流動資金”。
據(jù)介紹，中國中冶于2009年9月在境內(nèi)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）350000萬股，募集資金總額為1897000萬元，實(shí)際募集資金凈額為1835897萬元。公司原募投項目“阿富汗艾娜克銅礦項目”由中冶江銅艾娜克銅礦有限公司進(jìn)行項目運(yùn)營，公司子公司中冶集團(tuán)銅鋅有限公司（簡稱“中冶銅鋅”）持有該公司75%的股權(quán)。
截至公告披露日，公司的A股IPO募集資金投資項目中，阿富汗艾娜克銅礦項目擬投入募集資金金額為85000萬元。截至公告日，該項目由于前期受多種因素影響尚未正式建設(shè)，也尚未投入使用募集資金。除該項目外，其余IPO募投項目募集資金均已使用完畢。
中國中冶表示，為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將剩余募集資金合計96013萬元（含截至2025年12月8日利息）全部用于永久性補(bǔ)充流動資金。
業(yè)績層面，中國中冶2025年三季度報告顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營收3350.94億元，同比下降18.79%；歸母凈利潤39.70億元，同比下降41.88%。西部證券分析指出，公司前三季度業(yè)績承壓，主要是因?yàn)殇撹F行業(yè)需求持續(xù)下降、建筑行業(yè)增長乏力、房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整等外部因素，以及公司自身轉(zhuǎn)型升級帶來的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整等階段性因素影響。
