近日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“華夏幸?！?，600340.SH）公告披露重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，公司已實(shí)施完畢信托抵債交易金額為223.48億元，剩余16.53億元信托份額抵債交易相關(guān)工作正在進(jìn)行中。
已實(shí)施信托抵債223.48億元
據(jù)介紹，華夏幸福為了落實(shí)債務(wù)重組計(jì)劃，公司以全資子公司華夏幸福（固安）信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“固安信息咨詢(xún)”）作為委托人和初始受益人，以固安信息咨詢(xún)持有的譽(yù)諾金（固安）信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“譽(yù)諾金”）價(jià)值為100萬(wàn)元的100%股權(quán)，以及固安信息咨詢(xún)持有的對(duì)譽(yù)諾金及其下屬11家標(biāo)的項(xiàng)目公司合計(jì)255.84億元的債權(quán)，設(shè)立自益型財(cái)產(chǎn)權(quán)信托計(jì)劃（簡(jiǎn)稱(chēng)“信托計(jì)劃”），并擬以該信托計(jì)劃受益權(quán)份額抵償“兌抵接”類(lèi)金融債權(quán)人合計(jì)不超過(guò)240.01億元金融債務(wù)。
華夏幸福在最新公告中介紹，本次交易是在公司完成資產(chǎn)歸集和設(shè)立信托的基礎(chǔ)上實(shí)施的信托受益權(quán)抵償債務(wù)交易，交易對(duì)方以抵消金融債權(quán)形式支付交易對(duì)價(jià)。截至公告日，已實(shí)施完畢信托抵債交易的金額為223.48億元，剩余16.53億元信托份額抵債交易相關(guān)工作正在進(jìn)行。
在此之前，華夏幸福于2024年1月25日審議通過(guò)了《華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案及其摘要的議案》等，推出規(guī)模為240.01億元金融債務(wù)的信托抵債計(jì)劃。隨后，公司于同年1月31日收到上海證券交易所下發(fā)的問(wèn)詢(xún)函，問(wèn)詢(xún)函要求公司針對(duì)本次設(shè)立信托計(jì)劃抵債的交易安排、公司后續(xù)義務(wù)承擔(dān)等內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充披露。同年2月9日，華夏幸福對(duì)問(wèn)詢(xún)函進(jìn)行公告回復(fù)。
積極進(jìn)行債務(wù)化解工作
華夏幸福的主營(yíng)業(yè)務(wù)是產(chǎn)業(yè)新城和商業(yè)地產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是產(chǎn)業(yè)片區(qū)打造、特色產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)園定制開(kāi)發(fā)。由于多重因素影響，公司自2020年第四季度開(kāi)始面臨流動(dòng)性階段性風(fēng)險(xiǎn)，融資受阻，業(yè)務(wù)正常開(kāi)展也受到一定影響。在此背景下，公司金融債務(wù)發(fā)生未能如期償還的情況，并發(fā)生相關(guān)訴訟、仲裁案件。
目前，華夏幸福經(jīng)營(yíng)層面仍存有壓力。公司于今年10月31日披露的三季度報(bào)告顯示，前三季度公司營(yíng)業(yè)收入同比下降72.09%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)。截至期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為96.44%，較上年度末增加2.76個(gè)百分點(diǎn)。
不過(guò)，華夏幸福一直在積極進(jìn)行債務(wù)化解工作，截至今年9月30日，公司債務(wù)重組計(jì)劃中的2192億元金融債務(wù)，通過(guò)簽約等方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)約為1926.69億元。截至9月30日，公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)為240.07億元。
另一方面，華夏幸福也在通過(guò)出售部分資產(chǎn)的方式回籠資金。其中，公司于今年10月初宣布，其下屬全資子公司“懷來(lái)京御”擬向懷來(lái)縣數(shù)據(jù)局轉(zhuǎn)讓?xiě)褋?lái)人工智能產(chǎn)業(yè)港部分國(guó)有土地使用權(quán)及在建工程，交易金額7455.94萬(wàn)元。公司解釋?zhuān)敬钨Y產(chǎn)出售有利于盤(pán)活存量資源，實(shí)現(xiàn)資金回籠，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展。
